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主要财务主意：收入7937.88万元净利润1427.45万元 证明期内（2026年1月1日-3月31日），创金合信首农REIT完了本期收入7937.88万元，净利润1427.45万元，规画活动产生的现款流量净额7424.16万元。现款流分拨率方面，本期为0.97%，年化现款流分拨率达3.94%。可供分配金额4804.97万元，单元可供分配金额0.0480元，但本证明期内无本色分配金额。 主要财务主意 证明期金额（万元） 本期收入 本期净利润 规画活动现款流量净额 本期现款流分拨率（%） 0.97 年化现款流分拨率（%） 3.94 本期可供分配金额 单元可供分配金额（元） 不动产口头运营：出租率96.80%房钱单价6.48元/迢遥米/天 首农元中心口头行动基金中枢钞票，证明期内运营自如。口头总可租露面积为16.10万迢遥米，本色出租面积15.58万迢遥米，举座出租率96.80%。房钱单价水平为6.48元/迢遥米/天，加权平均剩余租期5.05年，房钱收缴率达100.13%，浮现田户践约材干较强。 运营主意 数值 证明期末可供出租面积（迢遥米） 160，967.36 证明期末本色出租面积（迢遥米） 155，821.68 证明期末出租率（%） 96.80 证明期内房钱单价水平（元/迢遥米/天） 6.48 证明期末剩余租期（年） 5.05 证明期末收缴率（%） 田户结构方面，科技实行和附近工功课占比93.49%，信息传输、软件和信息技艺工功课占5.48%，行业相聚度较高。前五大田户房钱收入孝顺占比达97.98%，其中田户A（5071.92万元）和田户B（2483.23万元）共计占比96.62%，存在单一客户依赖风险。 钞票欠债变动：货币资金减少44.81%长期支吾款合手平 法例证明期末，口头公司总钞票18.97亿元，较上年末减少8.99%；总欠债26.31亿元，较上年末减少6.05%。主要钞票中，货币资金为2.02亿元，米兰体彩app官方网站较上年末的3.65亿元下落44.81%，主要因支付2025年时刻推进告贷利息所致；投资性房地产15.59亿元，较上年末微降0.98%，钞票价值保合手自如。欠债端，长期支吾款24.57亿元，与上年末合手平，债务畛域未发生变化。 主要钞票欠债科目 证明期末金额（亿元） 上年末金额（亿元） 变动比例（%） 货币资金 2.02 3.65 -44.81 投资性房地产 15.59 15.75 -0.98 长期支吾款 24.57 24.57 0.00 本钱用度结构：财务用度占比68.16%利息支拨成主要职守 证明期内，口头公司交易本钱/用度共计9164.53万元。其中，财务用度6246.29万元，占比68.16%，为最主要本钱项；折旧和摊销1554.90万元，占比16.97%；税金及附加1124.72万元，okooo澳客app占比12.27%；运营责罚工作费222.82万元，占比2.43%。财务用度高企主要源于长期支吾款的利息支拨，对净利润变成显贵挤压。 本钱用度组成 金额（万元） 占比（%） 运营责罚工作费 2.43 折旧和摊销 16.97 税金及附加 12.27 财务用度 68.16 交易本钱/用度共计 基金钞票组合：100%设置货币资金投资相聚度高 证明期末，基金除不动产钞票撑合手证券外的投资组合中，货币资金和结算备付金共计2.48亿元，占比100%，无固定收益投资、买入返售金融钞票等其他设置。钞票设置高度相聚于货币资金，虽保险了流动性，但费劲多元化收益着手，收益材干依赖不动产口头运营阐发。 钞票组合口头 金额（万元） 占比（%） 货币资金和结算备付金共计 固定收益投资 0.00 0.00 买入返售金融钞票 0.00 0.00 其他钞票 0.00 0.00 共计 基金份额变动：畛域自如10亿份无增减 行动禁闭式基金，证明期内基金份额未发生变动。期初及期末份额总数均为10亿份，流畅盘自如，不存在申赎对基金畛域的冲击。 风险领导：田户相聚度高财务用度压力显贵 田户相聚风险 前五大田户房钱收入占比达97.98%，其中单一田户A占比64.86%，若中枢田户出现规画费力、退租或房钱下调，将告成影响基金现款流自如性。 财务用度高企风险 财务用度占交易本钱的68.16%，长期支吾款畛域达24.57亿元，若改日市集利率上行，利息支拨将进一步加多，挤压利润空间；若口头现款流不足预期，可能濒临债务偿付压力。 行业计谋风险 产业园区行业受宏不雅经济及计谋影响较大，若改日信息技艺、东说念主工智能等要点产业撑合手计谋诊治，或北京区域产业园区供给加多，可能影响口头出租率及房钱水平。 投资契机：卓绝租率保险现款流原始权力东说念主资金待使用 运营基本面慎重 口头出租率96.80%、房钱收缴率100.13%，浮现园区需求繁盛，运营责罚灵验，为自如现款流提供基础。年化现款流分拨率3.94%，在刻下利率环境下具备一定收益招引力。 原始权力东说念主资金使用空间 原始权力东说念主净回收资金77804.62万元，法例证明期末使用率仅15%（11670.69万元），剩余资金改日可用于口头改动升级、扩募收购等，有望提高钞票价值及收益材干。 长期钞票升值后劲 首农元中心行动中关村科学城要点口头，聚焦高精尖产业，区位上风显贵澳客app，跟着园区生态合手续完善及产业积蓄效应，长期有望完了钞票升值及房钱提高。 开云app官方下载 |
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